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财务现金返纳流程怎么写,财务现金报销流程

出纳工作流程具体是怎样的

一、出纳基本工作流程:货币资金核算:办理现金收付,严格按规定收付款项。

办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

登记日记账,保证日清月结。

保管库存现金,保管有价证券。

保管有关印章,登记注销支票。

复核收入凭证,办理销售结算。

②往来结算:办理往来结算,建立清算制度。

核算其他往来款项,防止坏账损失。

③工资结算:执行工资计划,监督工资使用。

审核工资单据,发放工资奖金。

负责工资核算,提供工资数据。

二、出纳工作的具体流程是什么?①出纳的工作。

办理银行存款和现金领取。

负责支票,汇票,发票,收据管理。

做银行账和现金账,并负责保管财务章。

负责报销差旅费的工作。

?员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

?员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在支付证明后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后由总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

员工工资的发放。

②出纳工作细则。

工作事项及审验等程序。

失误防范及纠正程序。

③现金收付。

现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收,由责任人负责。

现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额,由责任人负责。

把每日收到的现金送到银行。

④不得“坐支”。

每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。

做好现金结报单,防止现金盈亏。

一般不办理大面额现金的支付业务,大额支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。

若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

⑤银行账处理。

登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。

开汇兑手续。

每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

保管好各种空白支票,不得随意乱放。

公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后上交账务章。

⑥报销审核。

在支付证明单上经办公是否签字。

若无,应补。

附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有,问明原因或不予报销。

正规发票是否与收据混贴。

若有,应分开贴。

支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过,应重填。

大、小写金额是否相符。

若不相符,应更正重填。

报销内容是否属合理的报销。

若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

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支付证明单上是否有总经理签字。

若无,不予报销。

出纳工作的具体流程有哪些

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则:工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收,由责任人负责。

2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额,由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符做好现金结报单,防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。

若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。

若无,应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有,问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有,应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过,应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符,应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

财务现金返纳流程怎么写,财务现金报销流程

7、支付证明单上是否有总经理签字。

若无,不予报销。

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